Son günlerde Borsa İstanbul'dan pozitif ayrışan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) hisselerine yönelik hedef fiyat açıklamaları sürüyor. 25 Eylül'de bir aracı kurum daha Erdemir’i araştırma kapsamına aldı ve yeni bir hedef fiyat belirledi.
2024-2026 FVAÖK Beklentileri Yükseldi
Bu aracı kurum, Erdemir için 2024 ve 2025 yıllarında sırasıyla ton başına 95 ve 105 dolar FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr) öngörürken, sektörün 2026’da toparlanacağı beklentisiyle bu rakamı 148 dolara çıkardı.
Üretim Kapasitesi ve Karbon Emisyonu Hedefleri
Şirketin mevcut 9,5 milyon ton olan ham çelik üretim kapasitesinin 2030'a kadar 13 milyon tona çıkartılmasını hedeflediği belirtiliyor. Aracı kurum, ark fırınlarının kademeli olarak devreye girmesiyle birlikte 2029’da ham çelik kapasitesini 11 milyon tona, 2031’de ise 13 milyon tona çıkartmayı öngördüklerini açıkladı. Aynı zamanda şirketin karbon emisyonlarını azaltma hedefleri de dikkat çekiyor.
Peletleme Tesisi ve Katkısı
EREGL’nin 2027’de tamamlanması planlanan peletleme tesisi sayesinde, ihtiyacı olan demir cevherinin %40’ını kendisinin sağlayabileceği vurgulanıyor. Şu anda bu oran %15-20 seviyelerinde bulunuyor. Peletleme tesisinin Erdemir’in yıllık brüt kârına 200-250 milyon USD katkı sağlaması bekleniyor.
Hedef Fiyat Açıklayan Kurumlar Artıyor
Geçtiğimiz günlerde 9 farklı aracı kurumun hedef fiyat açıklamasının ardından, son raporla birlikte bilanço sonrası hedef fiyat veren kurum sayısı 10’a yükseldi.
Garanti BBVA Yatırım’dan Hedef Fiyat
25 Eylül'de Garanti BBVA Yatırım, EREGL hissesi için hedef fiyatını 57,54 TL olarak belirledi. Tavsiyesi ise “Endekse paralel getiri” olarak açıklandı. Şirketin mevcut fiyatı 51,40 TL seviyesinde bulunurken, %11,94 prim potansiyeli öngörülüyor.
- Hedef Fiyat: 57,54 TL
- Son Fiyat: 51,40 TL
- Tavsiye: Endekse paralel getiri
- Prim Potansiyeli: %11,94
- Açıklanma Tarihi: 25 Eylül 2024
